隔夜，美股闪存龙头闪迪股价再度暴涨，当天涨约12%，2026年以来闪迪股价已累计暴涨近500%。闪迪在Non-GAAP条件下，2026财年第三财季（即公历今年第一季度）实现营收59.5亿美元，环比增长97%；期内实现毛利率78.4%，环比增长27.3个百分点；净利润36.75亿美元，环比大增280%。
业内人士指出，AI训练和推理需要海量的高带宽内存（HBM）和大容量存储。以英伟达为首的AI芯片巨头，几乎将头部存储厂的高端产能“一扫而空”。 这种结构性短缺引发了传统存储颗粒的暴涨，部分型号半年涨幅甚至超过200%。成本压力顺着产业链一路传导，直接推高了终端产品（如手机、汽车）的价格。
银河证券认为，受到财报季的影响，上游算力基础设施尤其是国产算力业绩大幅超预期，资金也更加青睐业绩确定性较强以及预期较高的板块及公司，短期来看结构分化仍然在延续，建议关注景气度较高的上游算力基础设施，尤其是国产算力产业链。
盘面上，或由于海外芯片暴涨映射，5月首个交易日（5月6日）重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）场内价格在上一交易日强势拉升6.12%的基础上，继续猛拉6%，冲击历史高点（0.750）。
成份股方面，澜起科技领涨16%创历史新高，优刻得-W涨逾13%，星环科技-U涨逾11%，权重股寒武纪涨超9%继续刷新上市高点，安路科技、中科星图等个股跟涨。
【国产替代之光，科创自立自强】
科创人工智能ETF华宝（589520）及其联接基金（联接A：024560，联接C：024561）重点布局国产AI产业链，成份股囊括国产GPU龙头（如寒武纪），国产ASIC龙头（如芯原股份）、AI应用龙头（如金山办公），半导体行业权重占比近一半，具备较强进攻性；软件行业权重占比超三成，有望受益于AI应用补涨行情。同时，该ETF是融资融券标的，是一键布局国产算力的高效工具。
风险提示：科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，该指数2023年、2024年的年度涨跌幅分别为：12.68%、32.36%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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责任编辑：周守来
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